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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BZ Autres créances | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 112.00 | | 585 112.00 | 585 112.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 042.00 | 61 708.00 | | 80 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 594.00 | 18 334.00 | | 30 594.00 |
DL TOTAL (I) | 125 636.00 | 95 042.00 | | 125 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 521.00 | 198 550.00 | | 133 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 509.00 | 278 958.00 | | 309 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 3 360.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445.00 | | | 445.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 476.00 | 490 867.00 | | 459 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 112.00 | 585 910.00 | | 585 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 286.00 | 358 095.00 | | 326 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 867.00 | -5 717.00 | | -10 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406.00 | 11 666.00 | | 4 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 594.00 | 18 334.00 | | 30 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 509.00 | 319 509.00 | | 319 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 521.00 | 332.00 | | 133 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 028.00 | | | 65 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 476.00 | 326 286.00 | | 459 476.00 |