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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 560 000.00 | 260 000.00 | 300 000.00 | 560 000.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 131.00 | 260 000.00 | 300 131.00 | 560 131.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | 260 000.00 | 300 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 809.00 | 166 168.00 | | 158 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 951.00 | -7 359.00 | | -265 951.00 |
DL TOTAL (I) | -92 142.00 | 173 809.00 | | -92 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 493.00 | 363 386.00 | | 366 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 276.00 | 12 936.00 | | 15 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504.00 | | | 504.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 273.00 | 386 322.00 | | 392 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 131.00 | 560 131.00 | | 300 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 951.00 | 7 359.00 | | 265 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 951.00 | -7 359.00 | | -265 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 260 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 260 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 366 493.00 | 366 493.00 | | 366 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 273.00 | 392 273.00 | | 392 273.00 |