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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 807.00 | 3 993.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 339.00 | 32 238.00 | 48 102.00 | 80 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 668.00 | 45 200.00 | 14 469.00 | 59 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 657.00 | 78 244.00 | 69 413.00 | 147 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 686.00 | | 868 686.00 | 868 686.00 |
BZ Autres créances | 233 202.00 | | 233 202.00 | 233 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 921.00 | | 1 110 921.00 | 1 110 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 579.00 | 78 244.00 | 1 180 334.00 | 1 258 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 085.00 | 42 578.00 | | 160 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 972.00 | 117 507.00 | | 34 972.00 |
DL TOTAL (I) | 275 057.00 | 240 085.00 | | 275 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 117.00 | 127 632.00 | | 117 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 119.00 | 207 908.00 | | 499 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 133.00 | 221 016.00 | | 188 133.00 |
EA Autres dettes | 92 618.00 | 77 154.00 | | 92 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 278.00 | 633 711.00 | | 905 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 334.00 | 873 796.00 | | 1 180 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 278.00 | 633 711.00 | | 905 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 159 895.00 | -19 907.00 | 3 139 989.00 | 3 159 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 895.00 | -19 907.00 | 3 139 989.00 | 3 159 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 517.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | 2 485.00 | | 1 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 190.00 | 10 411.00 | | 11 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 482.00 | 12 896.00 | | 12 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 482.00 | -12 896.00 | | -12 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | 44 688.00 | | 5 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 144.00 | 3 231 598.00 | | 3 142 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 172.00 | 3 114 091.00 | | 3 107 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 972.00 | 117 507.00 | | 34 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 325.00 | 56 138.00 | | 41 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 698.00 | | 53 344.00 | 126 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 385.00 | 147 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 385.00 | 140 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 698.00 | | 47 694.00 | 124 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 850.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 922.00 | 35 517.00 | 21 194.00 | 63 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 807.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 922.00 | 34 710.00 | 21 194.00 | 63 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 119.00 | 499 119.00 | | 499 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 618.00 | 92 618.00 | | 92 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 868 686.00 | | | 868 686.00 |
VB T. V. A. | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 370.00 | 80 370.00 | | 80 370.00 |
VI Groupe et associés | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 123.00 | | | 169 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 048.00 | 1 107 048.00 | | 1 107 048.00 |
VW T.V.A. | 138 460.00 | 138 460.00 | | 138 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 278.00 | 905 278.00 | | 905 278.00 |