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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 4 007.00 | 793.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 941.00 | 17 621.00 | 23 320.00 | 40 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 734.00 | 75 051.00 | 62 682.00 | 137 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 895.00 | 96 680.00 | 89 215.00 | 185 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BN En cours de production de biens | 250 887.00 | | 250 887.00 | 250 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 986.00 | | 780 986.00 | 780 986.00 |
BZ Autres créances | 78 334.00 | | 78 334.00 | 78 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 910.00 | | 1 125 910.00 | 1 125 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 806.00 | 96 680.00 | 1 215 126.00 | 1 311 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 162.00 | 187 057.00 | | 291 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 006.00 | 104 105.00 | | -269 006.00 |
DL TOTAL (I) | 110 156.00 | 379 162.00 | | 110 156.00 |
DP Provisions pour risques | 206 082.00 | 204 000.00 | | 206 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 082.00 | 204 000.00 | | 206 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 310.00 | 330 417.00 | | 251 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 759.00 | 56 657.00 | | 15 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 625.00 | 360 232.00 | | 339 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 300.00 | 332 649.00 | | 193 300.00 |
EA Autres dettes | 98 896.00 | 121 307.00 | | 98 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 888.00 | 1 201 262.00 | | 898 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 126.00 | 1 784 423.00 | | 1 215 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 748.00 | 1 141 063.00 | | 855 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265 892.00 | | 2 265 892.00 | 2 265 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 892.00 | | 2 265 892.00 | 2 265 892.00 |
FM Production stockée | | | 250 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 082.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 54 500.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 136.00 | 6 053.00 | | 18 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 136.00 | 40 279.00 | | 18 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 864.00 | 14 221.00 | | 26 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 539.00 | 3 252 270.00 | | 2 589 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 545.00 | 3 148 165.00 | | 2 858 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 006.00 | 104 105.00 | | -269 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 287.00 | 42 953.00 | | 43 287.00 |