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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 030.00 | 5 748.00 | 1 282.00 | 7 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 1 400.00 | 1 663.00 | 3 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 801.00 | 22 987.00 | 33 813.00 | 56 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 618.00 | 63 307.00 | 325 311.00 | 388 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 554.00 | 93 442.00 | 383 112.00 | 476 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BT Marchandises | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BZ Autres créances | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 396.00 | 93 442.00 | 421 953.00 | 515 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 594.00 | 558.00 | | 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887.00 | 36.00 | | 887.00 |
DL TOTAL (I) | 4 781.00 | 3 894.00 | | 4 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 573.00 | 271 246.00 | | 188 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 528.00 | 50 788.00 | | 113 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 721.00 | 57 311.00 | | 42 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 332.00 | 39 036.00 | | 51 332.00 |
EA Autres dettes | 21 017.00 | 26 816.00 | | 21 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 172.00 | 452 924.00 | | 417 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 953.00 | 456 818.00 | | 421 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 199.00 | |
FG Production vendue services | | | 284 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 630.00 | |
GE Autres charges | | | 8 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 789.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 1 900.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 1 900.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 1 582.00 | | 1 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 283.00 | | | 128 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 1 582.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 764.00 | 319.00 | | 22 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 175.00 | 294 852.00 | | 334 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 288.00 | 294 816.00 | | 333 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887.00 | 36.00 | | 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 545.00 | 134 545.00 | | 134 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
UX Autres créances clients | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 526.00 | 282.00 | | 188 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 703.00 | | | 59 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 299.00 | 23 257.00 | 21 042.00 | 44 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 172.00 | 228 929.00 | | 417 172.00 |