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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 2 395.00 | 668.00 | 3 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 935.00 | 18 725.00 | 13 210.00 | 31 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 151.00 | 63 422.00 | 187 729.00 | 251 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 256.00 | 91 572.00 | 212 685.00 | 304 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BT Marchandises | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BZ Autres créances | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 980.00 | 91 572.00 | 249 408.00 | 340 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 817.00 | 1 481.00 | | 1 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 465.00 | 336.00 | | -22 465.00 |
DL TOTAL (I) | -17 348.00 | 5 117.00 | | -17 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 063.00 | 144 380.00 | | 88 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 430.00 | 15 500.00 | | 76 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 221.00 | 45 985.00 | | 36 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 888.00 | 52 407.00 | | 47 888.00 |
EA Autres dettes | 14 031.00 | 13 414.00 | | 14 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 756.00 | 271 686.00 | | 266 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 408.00 | 276 803.00 | | 249 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 129 640.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 029.00 | 14 318.00 | | 25 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 430.00 | | | 76 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 036.00 | |
FG Production vendue services | | | 232 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 153.00 | |
GE Autres charges | | | 6 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 177 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 543.00 | 1 503.00 | | 6 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 543.00 | 129 786.00 | | 6 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 543.00 | 47 214.00 | | -6 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 171.00 | 476 256.00 | | 264 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 636.00 | 475 920.00 | | 286 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 465.00 | 336.00 | | -22 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 461.00 | 90 461.00 | | 90 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
UX Autres créances clients | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 607.00 | | | 66 607.00 |
VP Divers | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 708.00 | 24 631.00 | 11 077.00 | 35 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 756.00 | 266 756.00 | | 266 756.00 |