| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 206 524.00 | 206 524.00 | | 206 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 284.00 | 167 000.00 | 4 284.00 | 171 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 732.00 | 62 314.00 | 106 418.00 | 168 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 915.00 | 203 911.00 | 128 005.00 | 331 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 433 888.00 | 433 888.00 | | 433 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 652.00 | 1 097 641.00 | 239 011.00 | 1 336 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 6 789 100.00 | | 6 789 100.00 | 6 789 100.00 |
CF Disponibilités | 13 750 760.00 | | 13 750 760.00 | 13 750 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 867.00 | | 89 867.00 | 89 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 631 477.00 | | 20 631 477.00 | 20 631 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 968 128.00 | 1 097 641.00 | 20 870 488.00 | 21 968 128.00 |
CU Autres participations | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 628.00 | 128 169.00 | | 137 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 905 091.00 | 33 414 573.00 | | 36 905 091.00 |
DH Report à nouveau | -16 723 384.00 | -9 763 053.00 | | -16 723 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 360 671.00 | -6 960 331.00 | | -10 360 671.00 |
DL TOTAL (I) | 9 958 664.00 | 16 819 358.00 | | 9 958 664.00 |
DN Avances conditionnées | 1 313 000.00 | 65 000.00 | | 1 313 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 313 000.00 | 65 000.00 | | 1 313 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 910.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 3 045.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 683 310.00 | 6 949 037.00 | | 8 683 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 447.00 | 1 471 010.00 | | 908 447.00 |
EA Autres dettes | 6 669.00 | 4 408.00 | | 6 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 598 823.00 | 8 471 267.00 | | 9 598 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 870 488.00 | 25 355 625.00 | | 20 870 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 142 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 180 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 838 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 331 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 298.00 | |
GE Autres charges | | | 108 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 953 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 631 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 648 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 401 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 401 760.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -109.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 287 804.00 | -3 681 821.00 | | -4 287 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 569.00 | 2 319 272.00 | | 1 435 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 796 241.00 | 9 279 603.00 | | 11 796 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 360 671.00 | -6 960 331.00 | | -10 360 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 795.00 | | 710 724.00 | 698 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 524.00 | | | 206 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 868.00 | 1 336 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 868.00 | 500 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 323.00 | | 21 961.00 | 149 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 945.00 | | 254 570.00 | 318 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 003.00 | | 434 193.00 | 24 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 121.00 | 132 298.00 | 669.00 | 508 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 524.00 | | | 206 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 735.00 | 40 265.00 | | 126 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 862.00 | 92 032.00 | 669.00 | 174 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 003.00 | 433 888.00 | | 24 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 003.00 | 433 888.00 | | 24 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 117 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 683 310.00 | 8 683 310.00 | | 8 683 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 963.00 | 485 963.00 | | 485 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 904.00 | 357 904.00 | | 357 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 888.00 | 433 888.00 | | 433 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 1 528 532.00 | | | 1 528 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 331 831.00 | | | 4 331 831.00 |
VP Divers | 819 519.00 | | | 819 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 219.00 | | | 109 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 867.00 | | | 89 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 314 909.00 | 7 314 909.00 | | 7 314 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 598 823.00 | 9 598 823.00 | | 9 598 823.00 |