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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 206 524.00 | 206 524.00 | | 206 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 689.00 | 213 056.00 | 52 633.00 | 265 689.00 |
AP Constructions | 826 373.00 | 110 040.00 | 716 333.00 | 826 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 263 605.00 | 814 600.00 | 2 449 005.00 | 3 263 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 990.00 | 450 696.00 | 391 294.00 | 841 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 073 648.00 | | 9 073 648.00 | 9 073 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524 854.00 | 723 587.00 | 801 267.00 | 1 524 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 711 687.00 | 2 542 506.00 | 15 169 181.00 | 17 711 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 511.00 | | 1 122 511.00 | 1 122 511.00 |
BZ Autres créances | 11 400 076.00 | | 11 400 076.00 | 11 400 076.00 |
CF Disponibilités | 7 863 527.00 | | 7 863 527.00 | 7 863 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 629.00 | | 231 629.00 | 231 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 617 744.00 | | 20 617 744.00 | 20 617 744.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 329 529.00 | 2 542 506.00 | 35 787 023.00 | 38 329 529.00 |
CU Autres participations | 1 659 003.00 | 24 003.00 | 1 635 000.00 | 1 659 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 089.00 | 190 973.00 | | 219 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 049 757.00 | 30 169 116.00 | | 34 049 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 349 711.00 | -14 238 836.00 | | -21 349 711.00 |
DL TOTAL (I) | 12 919 135.00 | 16 121 254.00 | | 12 919 135.00 |
DN Avances conditionnées | 1 470 528.00 | 1 645 528.00 | | 1 470 528.00 |
DO TOTAL (II) | 1 470 528.00 | 1 645 528.00 | | 1 470 528.00 |
DP Provisions pour risques | 98.00 | 2 740.00 | | 98.00 |
DR TOTAL (IV) | 98.00 | 2 740.00 | | 98.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830 740.00 | 2 011 348.00 | | 2 830 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 754 505.00 | 10 652 728.00 | | 16 754 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799 260.00 | 1 094 132.00 | | 1 799 260.00 |
EA Autres dettes | | 15 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 384 505.00 | 13 773 482.00 | | 21 384 505.00 |
ED (V) | 12 757.00 | 727.00 | | 12 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 787 023.00 | 31 543 730.00 | | 35 787 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 269 332.00 | 12 204 742.00 | | 20 269 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 228.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 304 858.00 | | 2 304 858.00 | 2 304 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 858.00 | | 2 304 858.00 | 2 304 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 579 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 231 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 908 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 213 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 169 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 775 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 713 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 057.00 | 13 119.00 | | 11 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180 110.00 | 200 183.00 | | 180 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | 416 832.00 | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | 416 832.00 | | 270 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 562.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 020.00 | 416 832.00 | | 370 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 060.00 | 417 394.00 | | 370 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 060.00 | -562.00 | | -100 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 463 407.00 | -5 724 920.00 | | -6 463 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 807.00 | 920 297.00 | | 2 994 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 344 517.00 | 15 159 133.00 | | 24 344 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 349 711.00 | -14 238 836.00 | | -21 349 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 373 238.00 | 308 859.00 | | 373 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 557 407.00 | | 10 440 117.00 | 9 557 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 524.00 | | | 206 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 020.00 | 3 233 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 915 818.00 | 370 020.00 | 17 711 687.00 | 1 915 818.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 818.00 | | 14 005 616.00 | 1 915 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 803.00 | | 71 887.00 | 193 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 363 974.00 | | 9 557 460.00 | 6 363 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793 106.00 | | 810 771.00 | 2 793 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 154.00 | 729 761.00 | | 1 065 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 524.00 | | | 206 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 170.00 | 26 886.00 | | 186 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 460.00 | 702 876.00 | | 672 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 740.00 | 98.00 | 2 740.00 | 2 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838 106.00 | 66 020.00 | 156 535.00 | 838 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 846.00 | 66 118.00 | 159 275.00 | 840 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | | |
UG ‐ Financières | | 66 020.00 | 159 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 754 505.00 | 16 754 505.00 | | 16 754 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882 535.00 | 882 535.00 | | 882 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 144.00 | 774 144.00 | | 774 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524 854.00 | | 1 524 854.00 | 1 524 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 511.00 | 1 122 511.00 | | 1 122 511.00 |
VB T. V. A. | 2 857 733.00 | 2 857 733.00 | | 2 857 733.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 830 740.00 | 1 715 567.00 | 765 173.00 | 2 830 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 262 000.00 | | | 1 262 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 380.00 | | | 442 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 463 407.00 | 6 463 407.00 | | 6 463 407.00 |
VP Divers | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 724.00 | 107 724.00 | | 107 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 993.00 | 60 993.00 | | 60 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 629.00 | 231 629.00 | | 231 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 329 071.00 | 12 754 217.00 | 1 574 854.00 | 14 329 071.00 |
VW T.V.A. | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 384 505.00 | 20 269 332.00 | 765 173.00 | 21 384 505.00 |