| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 600.00 | | 3 505 600.00 | 3 505 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 102 052.00 | | 102 052.00 | 102 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 83 199.00 | | 83 199.00 | 83 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 267.00 | | 241 267.00 | 241 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 867.00 | | 3 746 867.00 | 3 746 867.00 |
CU Autres participations | 3 505 600.00 | | 3 505 600.00 | 3 505 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 505 600.00 | 3 505 600.00 | | 3 505 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 928.00 | 17 922.00 | | 17 928.00 |
DH Report à nouveau | 100 639.00 | 160 518.00 | | 100 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 875.00 | 128.00 | | 101 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726 043.00 | 3 684 168.00 | | 3 726 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 883.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 908.00 | | 5 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 277.00 | 15 796.00 | | 14 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 824.00 | 22 587.00 | | 20 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 867.00 | 3 706 755.00 | | 3 746 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 544.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 23.00 | | 1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 606.00 | 63 175.00 | | 161 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 731.00 | 63 047.00 | | 59 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 875.00 | 128.00 | | 101 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 600.00 | | | 3 505 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 505 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505 600.00 | | | 3 505 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | | | 946.00 |
VC Groupe et associés | 101 107.00 | | | 101 107.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 052.00 | 108 052.00 | | 108 052.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |