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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 000.00 | 6 443.00 | 273 557.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 380.00 | 820.00 | 1 200.00 |
BF Prêts | 904 500.00 | | 904 500.00 | 904 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 700.00 | 6 823.00 | 1 178 877.00 | 1 185 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BZ Autres créances | 59 681.00 | | 59 681.00 | 59 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 615.00 | | 650 615.00 | 650 615.00 |
CF Disponibilités | 1 815 889.00 | | 1 815 889.00 | 1 815 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 349.00 | | 2 530 349.00 | 2 530 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 049.00 | 6 823.00 | 3 709 226.00 | 3 716 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 904 500.00 | | | 904 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 505 600.00 | 3 505 600.00 | | 3 505 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 022.00 | 17 928.00 | | 23 022.00 |
DH Report à nouveau | 137 420.00 | 100 639.00 | | 137 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 013.00 | 101 875.00 | | 20 013.00 |
DL TOTAL (I) | 3 686 056.00 | 3 726 043.00 | | 3 686 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 814.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | 5 733.00 | | 6 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 031.00 | 14 277.00 | | 16 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 170.00 | 20 824.00 | | 23 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 226.00 | 3 746 867.00 | | 3 709 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 170.00 | 20 824.00 | | 23 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 823.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 505 600.00 | | | 3 505 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 505 600.00 | | | 3 505 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41.00 | 1 213.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 980.00 | 161 606.00 | | 3 621 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 967.00 | 59 731.00 | | 3 601 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 013.00 | 101 875.00 | | 20 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 600.00 | | 1 185 700.00 | 3 505 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 505 600.00 | 904 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 505 600.00 | 1 185 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505 600.00 | | 904 500.00 | 3 505 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UP Prêts | 904 500.00 | | | 904 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 950.00 | | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 345.00 | 968 345.00 | | 968 345.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | | 1.00 | | |