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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 780.00 | 1 242.00 | 18 538.00 | 19 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 179.00 | 7 471.00 | 2 709.00 | 10 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 931.00 | | 54 931.00 | 54 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 193.00 | 194 213.00 | 455 980.00 | 650 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 771.00 | | 64 771.00 | 64 771.00 |
BZ Autres créances | 160 283.00 | | 160 283.00 | 160 283.00 |
CF Disponibilités | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 103.00 | | 228 103.00 | 228 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 296.00 | 194 213.00 | 684 083.00 | 878 296.00 |
CU Autres participations | 559 650.00 | 180 000.00 | 379 650.00 | 559 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 422.00 | | | 422.00 |
DH Report à nouveau | -42 043.00 | | | -42 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 522.00 | | | -193 522.00 |
DK Provisions réglementées | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
DL TOTAL (I) | 243 044.00 | | | 243 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 105 326.00 | | | 105 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 502.00 | | | 221 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
EA Autres dettes | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 467.00 | | | 407 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 083.00 | | | 684 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 467.00 | | | 307 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | | | 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 936.00 | | | -8 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 110.00 | | | 245 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 632.00 | | | 438 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 522.00 | | | -193 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 163.00 | | 52 030.00 | 598 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 19 780.00 | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 484.00 | | 32 250.00 | 582 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 556.00 | 3 657.00 | 14 213.00 | 10 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 925.00 | 1 818.00 | 6 742.00 | 4 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 631.00 | 1 839.00 | 7 471.00 | 5 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 628.00 | 9 560.00 | | 18 628.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 8 571.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 628.00 | 198 131.00 | | 43 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 571.00 | | |
UG ‐ Financières | | 180 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 105 326.00 | 5 326.00 | 100 000.00 | 105 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
UX Autres créances clients | 64 771.00 | | | 64 771.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VC Groupe et associés | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VI Groupe et associés | 221 502.00 | 221 502.00 | | 221 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 744.00 | | | 150 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 827.00 | 226 896.00 | 54 931.00 | 281 827.00 |
VW T.V.A. | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 467.00 | 307 467.00 | 100 000.00 | 407 467.00 |