| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 780.00 | 3 754.00 | 16 026.00 | 19 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 179.00 | 9 310.00 | 869.00 | 10 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 362.00 | 318 564.00 | 95 798.00 | 414 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 398.00 | | 112 398.00 | 112 398.00 |
BZ Autres créances | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
CF Disponibilités | 74 092.00 | | 74 092.00 | 74 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 623.00 | | 211 623.00 | 211 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 985.00 | 318 564.00 | 307 421.00 | 625 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 328 750.00 | 300 000.00 | 28 750.00 | 328 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DH Report à nouveau | -568 674.00 | -235 565.00 | | -568 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 564.00 | -333 109.00 | | -33 564.00 |
DK Provisions réglementées | | 30 900.00 | | |
DL TOTAL (I) | -151 817.00 | -87 353.00 | | -151 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 105 326.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | 533.00 | | 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 979.00 | 222 604.00 | | 100 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 128.00 | 24 539.00 | | 50 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 438.00 | 62 056.00 | | 45 438.00 |
EA Autres dettes | 119 750.00 | 30 540.00 | | 119 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 094.00 | 517 599.00 | | 417 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 421.00 | 472 389.00 | | 307 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 094.00 | 445 599.00 | | 417 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | 533.00 | | 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 67.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 823.00 | 1 180.00 | | 101 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 823.00 | 3 893.00 | | 301 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 821.00 | -3 826.00 | | -301 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 040.00 | 241 214.00 | | 384 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 604.00 | 574 323.00 | | 417 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 564.00 | -333 109.00 | | -33 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 414.00 | 6 898.00 | | 7 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 537.00 | | | 654 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 176.00 | 378 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 176.00 | 414 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 078.00 | | | 619 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 308.00 | 1 256.00 | | 17 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 998.00 | 1 256.00 | | 7 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 143.00 | | | 42 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | 200 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 043.00 | | 230 900.00 | 573 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 750.00 | 119 750.00 | | 119 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 398.00 | 112 398.00 | | 112 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VI Groupe et associés | 100 979.00 | 100 979.00 | | 100 979.00 |
VP Divers | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 131.00 | 187 131.00 | | 187 131.00 |
VW T.V.A. | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 094.00 | 417 094.00 | | 417 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | 1 845.00 | | 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 146.00 | 9 795.00 | | 10 146.00 |
ST Autres comptes | 16 298.00 | 16 931.00 | | 16 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 547.00 | 16 596.00 | | 5 547.00 |
YT Sous‐traitance | -264.00 | 1 596.00 | | -264.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | 563.00 | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 450.00 | 2 407.00 | | 1 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 727.00 | 44 918.00 | | 31 727.00 |