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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | | 184 463.00 | 184 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
AP Constructions | 97 768.00 | 61 885.00 | 35 884.00 | 97 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 149.00 | 306 748.00 | 15 401.00 | 322 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 525.00 | 794 337.00 | 95 188.00 | 889 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 493.00 | 1 190 638.00 | 368 856.00 | 1 559 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 014.00 | | 130 014.00 | 130 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 808.00 | 18 953.00 | 1 455 855.00 | 1 474 808.00 |
BZ Autres créances | 393 020.00 | | 393 020.00 | 393 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 091.00 | | 102 091.00 | 102 091.00 |
CF Disponibilités | 534 746.00 | | 534 746.00 | 534 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505 320.00 | | 505 320.00 | 505 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 998.00 | 18 953.00 | 3 121 045.00 | 3 139 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 492.00 | 1 209 591.00 | 3 489 901.00 | 4 699 492.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 900.00 | 259 900.00 | | 259 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | 127 650.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 844.00 | 230 490.00 | | 243 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 460.00 | 398 704.00 | | 418 460.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 816.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 385 203.00 | 2 351 559.00 | | 2 385 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 034.00 | 496 382.00 | | 542 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 219.00 | 529 705.00 | | 546 219.00 |
EA Autres dettes | 16 221.00 | 32 423.00 | | 16 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 698.00 | 1 058 733.00 | | 1 104 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 901.00 | 3 410 292.00 | | 3 489 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 676 458.00 | | 6 295 370.00 | 5 676 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 676 458.00 | | 6 295 370.00 | 5 676 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 392 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 789 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 450.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 378.00 | 11 811.00 | | 5 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 192 926.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 816.00 | 80 126.00 | | 4 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 027.00 | 284 863.00 | | 11 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 140.00 | 5 619.00 | | 3 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 140.00 | 7 340.00 | | 3 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 887.00 | 277 523.00 | | 7 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 845.00 | 176 473.00 | | 187 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 407 411.00 | 6 113 567.00 | | 6 407 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 988 951.00 | 5 714 863.00 | | 5 988 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 460.00 | 398 704.00 | | 418 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 027.00 | 21 621.00 | | 1 560 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 5 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 154.00 | 1 559 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 542.00 | 1 312 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 492.00 | | | 241 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 323.00 | 21 621.00 | | 1 311 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 406.00 | 74 586.00 | 20 354.00 | 1 136 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 738.00 | 74 586.00 | 20 354.00 | 1 108 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74 505.00 | | 18 952.00 | 74 505.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 505.00 | | | 74 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 034.00 | 542 034.00 | | 542 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 594.00 | 82 594.00 | | 82 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 808.00 | | | 1 474 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 191 823.00 | | | 191 823.00 |
VC Groupe et associés | 171 159.00 | | | 171 159.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 320.00 | | | 505 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 559.00 | 2 373 147.00 | 2 411.00 | 2 375 559.00 |
VW T.V.A. | 402 875.00 | 402 875.00 | | 402 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 698.00 | 1 104 696.00 | | 1 104 698.00 |