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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 391.00 | 34 791.00 | 25 600.00 | 60 391.00 |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | | 184 463.00 | 184 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
AP Constructions | 97 768.00 | 87 518.00 | 10 250.00 | 97 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 344.00 | 353 670.00 | 26 674.00 | 380 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 287.00 | 906 915.00 | 139 372.00 | 1 046 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 524.00 | 1 382 895.00 | 424 629.00 | 1 807 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 998.00 | | 126 998.00 | 126 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294 445.00 | 12 528.00 | 2 281 917.00 | 2 294 445.00 |
BZ Autres créances | 380 431.00 | | 380 431.00 | 380 431.00 |
CF Disponibilités | 1 249 158.00 | | 1 249 158.00 | 1 249 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 221.00 | 12 528.00 | 4 048 692.00 | 4 061 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 744.00 | 1 395 423.00 | 4 473 322.00 | 5 868 744.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 900.00 | 259 900.00 | | 259 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 026.00 | 396 320.00 | | 315 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 414.00 | 32 706.00 | | 162 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 340.00 | 2 151 926.00 | | 2 200 340.00 |
DP Provisions pour risques | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 375 000.00 | 500 000.00 | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 410.00 | 6 224.00 | | 10 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 073.00 | 479 431.00 | | 777 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 453.00 | 514 193.00 | | 492 453.00 |
EA Autres dettes | 86 284.00 | 346.00 | | 86 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 479.00 | 15 007.00 | | 467 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 698.00 | 1 515 202.00 | | 2 208 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 322.00 | 3 667 128.00 | | 4 473 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 114 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 114 789.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 961 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | 12 683.00 | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | 12 683.00 | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118.00 | 5 287.00 | | 3 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 401.00 | 5 287.00 | | 67 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 121.00 | 7 396.00 | | -65 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 337.00 | 8 756.00 | | 55 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 917.00 | 4 455 994.00 | | 5 249 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 087 503.00 | 4 423 288.00 | | 5 087 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 414.00 | 32 706.00 | | 162 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 428.00 | | 27 096.00 | 1 780 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 216.00 | | | 274 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 801.00 | | 26 746.00 | 1 500 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 411.00 | | 350.00 | 5 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 459.00 | 52 436.00 | | 1 330 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 391.00 | 6 400.00 | | 28 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 068.00 | 46 036.00 | | 1 302 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 375 000.00 | 75 000.00 | 300 000.00 | 375 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 073.00 | 777 073.00 | | 777 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 284.00 | 86 284.00 | | 86 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467 479.00 | 467 479.00 | | 467 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 445.00 | 2 294 445.00 | | 2 294 445.00 |
VB T. V. A. | 226 579.00 | 226 579.00 | | 226 579.00 |
VC Groupe et associés | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VI Groupe et associés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 414.00 | 82 414.00 | | 82 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 825.00 | 2 685 064.00 | 2 761.00 | 2 687 825.00 |
VW T.V.A. | 386 121.00 | 386 121.00 | | 386 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 698.00 | 1 908 698.00 | 300 000.00 | 2 208 698.00 |