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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 594 249.00 | | 594 249.00 | 594 249.00 |
AP Constructions | 4 491 735.00 | 3 074 672.00 | 1 417 063.00 | 4 491 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 746.00 | 926 968.00 | 16 777.00 | 943 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 071 006.00 | 4 042 917.00 | 2 028 089.00 | 6 071 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 442.00 | | 205 442.00 | 205 442.00 |
BZ Autres créances | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 409 072.00 | 3 714.00 | 2 405 358.00 | 2 409 072.00 |
CF Disponibilités | 61 629.00 | | 61 629.00 | 61 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 496.00 | 3 714.00 | 2 706 782.00 | 2 710 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 781 502.00 | 4 046 631.00 | 4 734 871.00 | 8 781 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 476 982.00 | 476 982.00 | | 476 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 765 978.00 | 3 851 461.00 | | 3 765 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 434.00 | 164 518.00 | | 114 434.00 |
DL TOTAL (I) | 4 459 444.00 | 4 595 010.00 | | 4 459 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 792.00 | 8 476.00 | | 5 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 337.00 | 197 517.00 | | 145 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 475.00 | 52 651.00 | | 35 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 976.00 | 11 792.00 | | 14 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 671.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 846.00 | 74 314.00 | | 73 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 427.00 | 353 422.00 | | 275 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 871.00 | 4 948 431.00 | | 4 734 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 468.00 | 59 407.00 | | 39 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 434.00 | 164 518.00 | | 114 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 233 806.00 | | | 6 233 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 071 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 054 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 217 147.00 | | | 6 217 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 067 913.00 | 123 597.00 | 165 253.00 | 4 067 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 067 913.00 | 123 597.00 | 165 253.00 | 4 067 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 337.00 | 145 337.00 | | 145 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 846.00 | 73 846.00 | | 73 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 795.00 | 233 999.00 | 5 796.00 | 239 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 427.00 | 275 427.00 | | 275 427.00 |