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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 594 249.00 | | 594 249.00 | 594 249.00 |
AP Constructions | 4 491 735.00 | 3 192 731.00 | 1 299 005.00 | 4 491 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 746.00 | 931 469.00 | 12 276.00 | 943 746.00 |
AX Avances et acomptes | 320 166.00 | | 320 166.00 | 320 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 391 172.00 | 4 165 476.00 | 2 225 696.00 | 6 391 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 141.00 | | 54 141.00 | 54 141.00 |
BZ Autres créances | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 912 569.00 | 1 598.00 | 1 910 971.00 | 1 912 569.00 |
CF Disponibilités | 240 961.00 | | 240 961.00 | 240 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 889.00 | 1 598.00 | 2 214 291.00 | 2 215 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 607 061.00 | 4 167 074.00 | 4 439 987.00 | 8 607 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 476 982.00 | 476 982.00 | | 476 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 580 412.00 | 3 765 978.00 | | 3 580 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 501.00 | 114 434.00 | | 131 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 290 945.00 | 4 459 444.00 | | 4 290 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 315.00 | 5 792.00 | | 6 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 549.00 | 145 337.00 | | 20 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 280.00 | 35 475.00 | | 33 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 857.00 | 14 976.00 | | 14 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 041.00 | 73 846.00 | | 74 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 042.00 | 275 427.00 | | 149 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 987.00 | 4 734 871.00 | | 4 439 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 581 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 581 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 764.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 127.00 | 39 468.00 | | 37 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 908.00 | 639 700.00 | | 646 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 406.00 | 525 265.00 | | 515 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 501.00 | 114 434.00 | | 131 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 071 006.00 | | | 6 071 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 391 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 374 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 054 346.00 | | | 6 054 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 026 257.00 | 122 559.00 | | 4 026 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 026 257.00 | 122 559.00 | | 4 026 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 714.00 | 1 598.00 | 3 714.00 | 3 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 374.00 | 1 598.00 | 3 714.00 | 20 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 374.00 | 1 598.00 | 3 714.00 | 20 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 598.00 | 3 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 041.00 | 74 041.00 | | 74 041.00 |
UX Autres créances clients | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VI Groupe et associés | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 042.00 | 149 042.00 | | 149 042.00 |