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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 139 600 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 288 367 200.00 | 24 479 400.00 | 263 887 700.00 | 288 367 200.00 |
BF Prêts | | | 6 700 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 537 094 500.00 | 113 062 300.00 | 424 032 100.00 | 537 094 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 512 500.00 | | 68 512 500.00 | 68 512 500.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 16 137 700.00 | | 16 137 700.00 | 16 137 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 681 900.00 | | 84 681 900.00 | 84 681 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 776 400.00 | 113 062 300.00 | 508 714 100.00 | 621 776 400.00 |
CU Autres participations | 248 727 300.00 | 88 582 900.00 | 160 144 400.00 | 248 727 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 626 700.00 | 2 626 700.00 | | 2 626 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 253 600.00 | 76 253 600.00 | | 76 253 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 600.00 | 262 600.00 | | 262 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DG Autres réserves | 4 778 600.00 | 4 778 600.00 | | 4 778 600.00 |
DH Report à nouveau | 156 156 600.00 | 135 107 300.00 | | 156 156 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 345 400.00 | 21 049 200.00 | | 13 345 400.00 |
DL TOTAL (I) | 253 508 700.00 | 240 163 300.00 | | 253 508 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 117 000.00 | 4 117 000.00 | | 4 117 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 117 000.00 | 4 117 000.00 | | 4 117 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 177 400.00 | 100 007 200.00 | | 59 177 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 737 300.00 | 59 614 200.00 | | 191 737 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 600.00 | 1 349 400.00 | | 173 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 128 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 088 300.00 | 191 089 700.00 | | 251 088 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 714 100.00 | 435 380 000.00 | | 508 714 100.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 900 000.00 | 10 000 000.00 | | 5 900 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 500 000.00 | 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 16 800 000.00 | 31 400 000.00 | | 16 800 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 694 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 694 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -800 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 921 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 149 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 583 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 734 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 207 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 594 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 139 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 8 800.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 8 800.00 | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | 8 400.00 | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 121 200.00 | -18 459 100.00 | | -12 121 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 437 400.00 | 77 510 800.00 | | 8 437 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 908 000.00 | 56 461 500.00 | | -4 908 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 345 400.00 | 21 049 200.00 | | 13 345 400.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 31 400 000.00 | 16 600 000.00 | | 31 400 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 41 800 000.00 | 800 000.00 | | 41 800 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 117 000.00 | | | 4 117 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 117 000.00 | | | 4 117 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 392 000.00 | 138 392 000.00 | | 138 392 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 367 200.00 | 288 367 200.00 | | 288 367 200.00 |
VB T. V. A. | 8 124 400.00 | | | 8 124 400.00 |
VC Groupe et associés | 63 384 300.00 | | | 63 384 300.00 |
VI Groupe et associés | 57 356 900.00 | 57 356 900.00 | | 57 356 900.00 |
VP Divers | 4 315 800.00 | | | 4 315 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 879 700.00 | 356 879 700.00 | | 356 879 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 926 200.00 | 195 926 200.00 | 59 000 000.00 | 254 926 200.00 |