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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 147 483 647.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 147 483 647.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 514 319 000.00 | 24 557 000.00 | 489 762 000.00 | 514 319 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 046 000.00 | 113 140 000.00 | 649 905 000.00 | 763 046 000.00 |
BZ Autres créances | 98 217 000.00 | | 98 217 000.00 | 98 217 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 059 000.00 | | 5 059 000.00 | 5 059 000.00 |
CF Disponibilités | 95 151 000.00 | | 95 151 000.00 | 95 151 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662 000.00 | | 662 000.00 | 662 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 090 000.00 | | 199 090 000.00 | 199 090 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 137 000.00 | 113 140 000.00 | 848 997 000.00 | 962 137 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 248 727 000.00 | 88 582 000.00 | 160 144 000.00 | 248 727 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 626 000.00 | 2 626 000.00 | | 2 626 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 253 000.00 | 76 253 000.00 | | 76 253 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 4 778 000.00 | 4 778 000.00 | | 4 778 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 502 000.00 | 156 156 000.00 | | 169 502 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 214 000.00 | 13 345 000.00 | | 10 214 000.00 |
DL TOTAL (I) | 263 723 000.00 | 253 508 000.00 | | 263 723 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 117 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 117 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 193 000.00 | 59 177 000.00 | | 109 193 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 837 000.00 | 191 737 000.00 | | 474 837 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 000.00 | 173 000.00 | | 1 186 000.00 |
EA Autres dettes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 274 000.00 | 251 088 000.00 | | 585 274 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 997 000.00 | 508 714 000.00 | | 848 997 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 79 500 000.00 | 39 500 000.00 | | 79 500 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 400 000.00 | 5 900 000.00 | | 8 400 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 8 100 000.00 | 2 500 000.00 | | 8 100 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 14 500 000.00 | 8 400 000.00 | | 14 500 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 482 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 482 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 010 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 595 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 585 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 117 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 298 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 382 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 916 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 905 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 302 000.00 | -12 121 000.00 | | -7 302 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 778 000.00 | 8 437 000.00 | | 10 778 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 000.00 | -4 908 000.00 | | 564 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 214 000.00 | 13 345 000.00 | | 10 214 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 87 600 000.00 | 42 000 000.00 | | 87 600 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 100 000.00 | 2 500 000.00 | | 8 100 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 87 600 000.00 | 42 000 000.00 | | 87 600 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 094 000.00 | | | 537 094 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 046 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 046 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 094 000.00 | | | 537 094 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 244 790 000.00 | 770 000.00 | | 244 790 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 117 000.00 | | 4 117 000.00 | 4 117 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 062 000.00 | 77 000.00 | | 113 062 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 179 000.00 | 77 000.00 | 4 117 000.00 | 117 179 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 992 000.00 | 468 992 000.00 | | 468 992 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 000.00 | 1 186 000.00 | | 1 186 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 514 319 000.00 | 514 319 000.00 | | 514 319 000.00 |
VB T. V. A. | 1 228 000.00 | | | 1 228 000.00 |
VC Groupe et associés | 96 563 000.00 | | | 96 563 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 193 000.00 | 193 000.00 | 109 000 000.00 | 109 193 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 844 000.00 | 5 844 000.00 | | 5 844 000.00 |
VP Divers | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 198 000.00 | 613 198 000.00 | | 613 198 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 274 000.00 | 476 274 000.00 | 109 000 000.00 | 585 274 000.00 |