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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 231.00 | 20 248.00 | 1 983.00 | 22 231.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 9 792.00 | 8 946.00 | 846.00 | 9 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 956.00 | 191 424.00 | 73 532.00 | 264 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 949.00 | 220 619.00 | 826 330.00 | 1 046 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 771.00 | 47 630.00 | 260 141.00 | 307 771.00 |
BZ Autres créances | 46 652.00 | | 46 652.00 | 46 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 225.00 | 47 630.00 | 350 594.00 | 398 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 174.00 | 268 249.00 | 1 176 925.00 | 1 445 174.00 |
CU Autres participations | 659 564.00 | | 659 564.00 | 659 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 169.00 | 1 281 000.00 | | 350 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 280.00 | 116 830.00 | | 35 280.00 |
DH Report à nouveau | | 32 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 067.00 | -1 314 718.00 | | 150 067.00 |
DL TOTAL (I) | 535 517.00 | 115 599.00 | | 535 517.00 |
DP Provisions pour risques | 33 505.00 | 71 551.00 | | 33 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 505.00 | 71 551.00 | | 33 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 55 903.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 453.00 | 730 219.00 | | 411 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 052.00 | 296 912.00 | | 45 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 175.00 | 167 009.00 | | 151 175.00 |
EA Autres dettes | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 904.00 | 1 400 044.00 | | 607 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 925.00 | 1 587 194.00 | | 1 176 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 564.00 | | 80 564.00 | 80 564.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 161 091.00 | 911 298.00 | 1 072 389.00 | 161 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 655.00 | 911 298.00 | 1 152 953.00 | 241 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 955.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 235.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 046.00 | 89 945.00 | | 38 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 046.00 | 91 181.00 | | 38 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 650.00 | 2 558.00 | | 41 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 595 562.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 650.00 | 1 669 671.00 | | 41 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 604.00 | -1 578 491.00 | | -3 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 760.00 | 1 476 378.00 | | 1 201 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 693.00 | 2 791 097.00 | | 1 051 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 067.00 | -1 314 718.00 | | 150 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 756.00 | | 26 193.00 | 1 020 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 255.00 | | 2 250.00 | 99 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 805.00 | | 23 943.00 | 250 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 696.00 | | | 670 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 551.00 | | 38 046.00 | 71 551.00 |
6T Sur comptes clients | 19 675.00 | 27 955.00 | | 19 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 675.00 | 27 955.00 | | 19 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 226.00 | 27 955.00 | 38 046.00 | 91 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
UX Autres créances clients | 256 285.00 | | | 256 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
VB T. V. A. | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 411 053.00 | 411 053.00 | | 411 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 590.00 | 320 971.00 | 62 619.00 | 383 590.00 |
VW T.V.A. | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 904.00 | 607 504.00 | 400.00 | 607 904.00 |