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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 926.00 | 23 119.00 | 1 808.00 | 24 926.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 9 792.00 | 9 136.00 | 655.00 | 9 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 472.00 | 230 758.00 | 52 714.00 | 283 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 160.00 | 263 013.00 | 805 147.00 | 1 068 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 659.00 | 41 218.00 | 368 441.00 | 409 659.00 |
BZ Autres créances | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 679.00 | 41 218.00 | 445 461.00 | 486 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 839.00 | 304 231.00 | 1 250 608.00 | 1 554 839.00 |
CU Autres participations | 659 564.00 | | 659 564.00 | 659 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 169.00 | 350 169.00 | | 350 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
DG Autres réserves | 194 337.00 | 150 067.00 | | 194 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 212.00 | 44 270.00 | | 69 212.00 |
DL TOTAL (I) | 648 999.00 | 579 786.00 | | 648 999.00 |
DP Provisions pour risques | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 63.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 416.00 | 313 330.00 | | 370 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 291.00 | 53 978.00 | | 31 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 094.00 | 89 380.00 | | 106 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 126.00 | | |
EA Autres dettes | 131.00 | 1 509.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 105.00 | 459 386.00 | | 568 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 608.00 | 1 072 677.00 | | 1 250 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 821.00 | | 7 625.00 | 1 060 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286.00 | 1 068 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286.00 | 293 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 600.00 | | 600.00 | 103 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 525.00 | | 7 025.00 | 286 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 696.00 | | | 670 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 935.00 | 21 352.00 | 274.00 | 241 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 268.00 | 1 850.00 | | 21 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 667.00 | 19 502.00 | 274.00 | 220 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
UX Autres créances clients | 364 585.00 | 364 585.00 | | 364 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 074.00 | | 45 074.00 | 45 074.00 |
VB T. V. A. | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VC Groupe et associés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 370 016.00 | 370 016.00 | | 370 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 952.00 | 425 746.00 | 56 207.00 | 481 952.00 |
VW T.V.A. | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 105.00 | 567 705.00 | 400.00 | 568 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |