| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
AP Constructions | 173 307.00 | 53 184.00 | 120 123.00 | 173 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 594.00 | 38 438.00 | 61 156.00 | 99 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 105.00 | | 136 105.00 | 136 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 714.00 | 106 192.00 | 1 353 521.00 | 1 459 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 821.00 | | 77 821.00 | 77 821.00 |
BZ Autres créances | 648 028.00 | | 648 028.00 | 648 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 379.00 | | 739 379.00 | 739 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 093.00 | 106 192.00 | 2 092 901.00 | 2 199 093.00 |
CU Autres participations | 286 137.00 | | 286 137.00 | 286 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 332 814.00 | 1 332 814.00 | | 1 332 814.00 |
DH Report à nouveau | -348 104.00 | -277 875.00 | | -348 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 519.00 | -70 229.00 | | -41 519.00 |
DL TOTAL (I) | 943 191.00 | 984 710.00 | | 943 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 9 567.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 964.00 | 830 426.00 | | 1 028 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 617.00 | 15 601.00 | | 90 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 336.00 | 29 779.00 | | 27 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 490.00 | 1 990.00 | | 2 490.00 |
EA Autres dettes | | 21 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 149 710.00 | 908 910.00 | | 1 149 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 901.00 | 1 893 620.00 | | 2 092 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 710.00 | 908 910.00 | | 1 149 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 192.00 | | 123 192.00 | 123 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 192.00 | | 123 192.00 | 123 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | -194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 046.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 719.00 | 3 597.00 | | -1 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 021.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 20.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 1 021.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 458.00 | 198 022.00 | | 370 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 978.00 | 268 251.00 | | 411 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 519.00 | -70 229.00 | | -41 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 347.00 | | 65 710.00 | 1 597 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 343.00 | 1 172 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 343.00 | 1 459 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 764.00 | | 57 137.00 | 215 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367 012.00 | | 8 573.00 | 1 367 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 146.00 | 30 046.00 | | 76 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 955.00 | 3 616.00 | | 10 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 191.00 | 26 430.00 | | 65 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 617.00 | 90 617.00 | | 90 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 105.00 | | | 136 105.00 |
UX Autres créances clients | 77 821.00 | | | 77 821.00 |
VB T. V. A. | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
VC Groupe et associés | 614 921.00 | | | 614 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 964.00 | 1 028 964.00 | | 1 028 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 866.00 | 726 761.00 | 886 105.00 | 1 612 866.00 |
VW T.V.A. | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 710.00 | 1 149 710.00 | | 1 149 710.00 |