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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 731.00 | 16 432.00 | 1 299.00 | 17 731.00 |
AP Constructions | 12 841.00 | 1 677.00 | 11 164.00 | 12 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 002.00 | 49 505.00 | 48 497.00 | 98 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 694.00 | | 133 694.00 | 133 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 596.00 | 67 614.00 | 1 496 982.00 | 1 564 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 375.00 | | 125 375.00 | 125 375.00 |
BZ Autres créances | 510 748.00 | | 510 748.00 | 510 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 039.00 | | 648 039.00 | 648 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 635.00 | 67 614.00 | 2 145 020.00 | 2 212 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 883 694.00 | | | 883 694.00 |
CU Autres participations | 552 328.00 | | 552 328.00 | 552 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 332 814.00 | 1 332 814.00 | | 1 332 814.00 |
DH Report à nouveau | -389 624.00 | -348 104.00 | | -389 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 084.00 | -41 519.00 | | -203 084.00 |
DL TOTAL (I) | 740 107.00 | 943 191.00 | | 740 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 075.00 | 304.00 | | 11 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 531.00 | 1 028 964.00 | | 1 307 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 175.00 | 90 617.00 | | 25 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 276.00 | 27 336.00 | | 54 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
EA Autres dettes | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 914.00 | 1 149 710.00 | | 1 404 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 020.00 | 2 092 901.00 | | 2 145 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 914.00 | 1 149 710.00 | | 1 404 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 772.00 | | 170 772.00 | 170 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 772.00 | | 170 772.00 | 170 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 188.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 075.00 | -1 719.00 | | 8 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 51.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 077.00 | | | 110 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 370.00 | 51.00 | | 110 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 370.00 | -51.00 | | -110 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 216.00 | 370 458.00 | | 429 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 300.00 | 411 978.00 | | 632 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 084.00 | -41 519.00 | | -203 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 989.00 | | 1 276 451.00 | 1 456 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 950.00 | 1 000 759.00 | 1 185 072.00 | 250 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 950.00 | 1 168 844.00 | 1 313 646.00 | 250 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 085.00 | 110 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 571.00 | | 3 160.00 | 14 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 901.00 | | 6 027.00 | 272 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 517.00 | | 1 267 264.00 | 1 169 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 192.00 | 20 188.00 | 58 767.00 | 106 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 571.00 | 1 861.00 | | 14 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 621.00 | 18 327.00 | 58 767.00 | 91 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 694.00 | | 133 694.00 | 133 694.00 |
UX Autres créances clients | 125 375.00 | 125 375.00 | | 125 375.00 |
VB T. V. A. | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VC Groupe et associés | 481 421.00 | 481 421.00 | | 481 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 531.00 | 1 307 531.00 | | 1 307 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 287.00 | 638 593.00 | 883 694.00 | 1 522 287.00 |
VW T.V.A. | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 914.00 | 1 404 914.00 | | 1 404 914.00 |