| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 683.00 | 3 140.00 | 542.00 | 3 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 056.00 | 11 720.00 | 16 336.00 | 28 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 739.00 | 14 861.00 | 21 878.00 | 36 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 417.00 | 4 145.00 | 23 272.00 | 27 417.00 |
072 Créances – Autres | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
084 Disponibilités | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 051.00 | 4 145.00 | 60 906.00 | 65 051.00 |
110 Total général Actif | 101 790.00 | 19 006.00 | 82 784.00 | 101 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 693.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 702.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 760.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 161.00 | | | 138 161.00 |
222 Production stockée | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 205.00 | | | 145 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
242 Autres charges externes. | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 471.00 | | | -7 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 975.00 | | | 143 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 481.00 | | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 486.00 | | | 486.00 |