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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 829.00 | 21 753.00 | 7 076.00 | 28 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 912.00 | 21 835.00 | 12 076.00 | 33 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
072 Créances – Autres | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
084 Disponibilités | 59 811.00 | | 59 811.00 | 59 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 556.00 | | 86 556.00 | 86 556.00 |
110 Total général Actif | 120 468.00 | 21 835.00 | 98 633.00 | 120 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 342.00 | | | 229 342.00 |
222 Production stockée | -9 774.00 | | | -9 774.00 |
230 Autres produits | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 060.00 | | | 221 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 102.00 | | | 78 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
242 Autres charges externes. | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 288.00 | | | 85 288.00 |
252 Charges sociales | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 882.00 | | | 213 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 981.00 | | | 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 017.00 | | | 5 017.00 |