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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 825.00 | | 353 825.00 | 353 825.00 |
BZ Autres créances | 99 207.00 | | 99 207.00 | 99 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 313.00 | | 102 313.00 | 102 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 138.00 | | 456 138.00 | 456 138.00 |
CU Autres participations | 343 825.00 | | 343 825.00 | 343 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 090.00 | 97 053.00 | | 149 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 397.00 | 52 036.00 | | 55 397.00 |
DK Provisions réglementées | 11 316.00 | 8 495.00 | | 11 316.00 |
DL TOTAL (I) | 226 802.00 | 168 585.00 | | 226 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 728.00 | 209 678.00 | | 166 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043.00 | 3 032.00 | | 1 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 336.00 | 274 275.00 | | 229 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 138.00 | 442 860.00 | | 456 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 336.00 | 110 275.00 | | 106 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 821.00 | -2 821.00 | | -2 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 337.00 | -5 157.00 | | -1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 147.00 | 63 193.00 | | 64 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 750.00 | 11 157.00 | | 8 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 397.00 | 52 036.00 | | 55 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 825.00 | | | 353 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 825.00 | | | 353 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VC Groupe et associés | 80 711.00 | | | 80 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 000.00 | 41 000.00 | 123 000.00 | 164 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 207.00 | 99 207.00 | | 99 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 336.00 | 106 336.00 | 123 000.00 | 229 336.00 |