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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 825.00 | | 353 825.00 | 353 825.00 |
BZ Autres créances | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 488.00 | | 86 488.00 | 86 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 314.00 | | 440 314.00 | 440 314.00 |
CU Autres participations | 343 825.00 | | 343 825.00 | 343 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 486.00 | 149 090.00 | | 204 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 355.00 | 55 397.00 | | 21 355.00 |
DK Provisions réglementées | 14 100.00 | 11 316.00 | | 14 100.00 |
DL TOTAL (I) | 250 942.00 | 226 802.00 | | 250 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 062.00 | 166 728.00 | | 125 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 547.00 | 61 475.00 | | 62 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 043.00 | | 1 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 372.00 | 229 336.00 | | 189 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 314.00 | 456 138.00 | | 440 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 372.00 | 106 336.00 | | 107 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 784.00 | 2 821.00 | | 2 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | 2 821.00 | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 784.00 | -2 821.00 | | -2 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 469.00 | -1 337.00 | | -1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 095.00 | 64 147.00 | | 31 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 740.00 | 8 750.00 | | 9 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 355.00 | 55 397.00 | | 21 355.00 |