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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 339.00 | 7 342.00 | 44 997.00 | 52 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 339.00 | 21 342.00 | 2 844 997.00 | 2 866 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
BZ Autres créances | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CF Disponibilités | 33 526.00 | | 33 526.00 | 33 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 580.00 | | 57 580.00 | 57 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 919.00 | 21 342.00 | 2 902 577.00 | 2 923 919.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 132.00 | 43 568.00 | | 60 132.00 |
DG Autres réserves | 1 082 507.00 | 827 787.00 | | 1 082 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 158.00 | 331 285.00 | | 173 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 797.00 | 2 492 639.00 | | 2 605 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 307.00 | 354 447.00 | | 252 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 227.00 | 70.00 | | 6 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 133.00 | | 4 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 583.00 | 28 358.00 | | 33 583.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 4.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 780.00 | 387 012.00 | | 296 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 577.00 | 2 879 651.00 | | 2 902 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 709.00 | 134 883.00 | | 147 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 050.00 | | 182 050.00 | 182 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 050.00 | | 182 050.00 | 182 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 590.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 845.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 590.00 | 18 389.00 | | 6 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 702.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 826.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 351.00 | 826.00 | | 38 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 351.00 | -826.00 | | -6 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | 3 512.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 641.00 | 525 037.00 | | 420 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 483.00 | 193 752.00 | | 247 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 158.00 | 331 285.00 | | 173 158.00 |