| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 339.00 | 17 810.00 | 34 529.00 | 52 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 339.00 | 17 810.00 | 2 834 529.00 | 2 852 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 79 891.00 | | 79 891.00 | 79 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 116.00 | | 81 116.00 | 81 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 455.00 | 17 810.00 | 2 915 645.00 | 2 933 455.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 790.00 | 60 132.00 | | 68 790.00 |
DG Autres réserves | 1 187 007.00 | 1 082 507.00 | | 1 187 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 453.00 | 173 158.00 | | 190 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 250.00 | 2 605 797.00 | | 2 736 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 249.00 | 252 308.00 | | 149 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 6 227.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 4 204.00 | | 2 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 612.00 | 33 583.00 | | 24 612.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 460.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 395.00 | 296 780.00 | | 179 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 645.00 | 2 902 577.00 | | 2 915 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 395.00 | 296 780.00 | | 179 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 050.00 | | 182 050.00 | 182 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 050.00 | | 182 050.00 | 182 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 468.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 242.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 38 351.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | -6 351.00 | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | -458.00 | | 2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 053.00 | 420 641.00 | | 362 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 599.00 | 247 483.00 | | 171 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 453.00 | 173 158.00 | | 190 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 339.00 | | | 2 866 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 2 852 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 342.00 | 10 468.00 | 14 000.00 | 21 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 342.00 | 10 468.00 | | 7 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 071.00 | 149 071.00 | | 149 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 058.00 | | | 103 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 395.00 | 179 395.00 | | 179 395.00 |