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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 831.00 | 12 115.00 | 716.00 | 12 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 840.00 | 164 775.00 | 20 066.00 | 184 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 336.00 | 276 196.00 | 96 139.00 | 372 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 693.00 | 453 085.00 | 121 607.00 | 574 693.00 |
BN En cours de production de biens | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BP En cours de production de services | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BT Marchandises | 2 506 256.00 | 31 774.00 | 2 474 482.00 | 2 506 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 099.00 | 1 046.00 | 284 053.00 | 285 099.00 |
BZ Autres créances | 1 470 542.00 | | 1 470 542.00 | 1 470 542.00 |
CF Disponibilités | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 506.00 | 32 820.00 | 4 267 686.00 | 4 300 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 199.00 | 485 905.00 | 4 389 294.00 | 4 875 199.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 1 036 398.00 | 1 029 115.00 | | 1 036 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 884.00 | 137 283.00 | | 94 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 744.00 | 1 241 860.00 | | 1 206 744.00 |
DP Provisions pour risques | 48 734.00 | 101 394.00 | | 48 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 734.00 | 101 394.00 | | 48 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 742.00 | 441 181.00 | | 433 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 031.00 | 2 347 008.00 | | 2 413 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 423.00 | 324 186.00 | | 251 423.00 |
EA Autres dettes | 12 598.00 | 20 778.00 | | 12 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 021.00 | 28 021.00 | | 23 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 133 816.00 | 3 161 173.00 | | 3 133 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 294.00 | 4 504 428.00 | | 4 389 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 690 333.00 | | 8 690 333.00 | 8 690 333.00 |
FD Production vendue biens | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
FG Production vendue services | 1 277 586.00 | | 1 277 586.00 | 1 277 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 972 487.00 | | 9 972 487.00 | 9 972 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 246 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 865 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 734.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 137 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 797.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 515.00 | 797.00 | | 19 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 000.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 950.00 | 2 000.00 | | 8 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 565.00 | -1 203.00 | | 10 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 745.00 | 44 949.00 | | 17 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 313 100.00 | 9 434 827.00 | | 10 313 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 218 216.00 | 9 297 544.00 | | 10 218 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 884.00 | 137 283.00 | | 94 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 927.00 | | 66 268.00 | 569 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 502.00 | 574 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 502.00 | 557 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 410.00 | | 66 268.00 | 552 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 146.00 | 58 537.00 | 52 597.00 | 447 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 329.00 | 1 785.00 | | 10 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 816.00 | 56 752.00 | 52 597.00 | 436 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 394.00 | 14 734.00 | 67 394.00 | 101 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 881.00 | 31 774.00 | 23 881.00 | 23 881.00 |
6T Sur comptes clients | 1 464.00 | 192.00 | 610.00 | 1 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 346.00 | 31 966.00 | 24 492.00 | 25 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 740.00 | 46 700.00 | 91 886.00 | 126 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 700.00 | 91 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 031.00 | 2 413 031.00 | | 2 413 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 823.00 | 91 823.00 | | 91 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 139.00 | 111 139.00 | | 111 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 283 983.00 | | | 283 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 157 542.00 | | | 157 542.00 |
VC Groupe et associés | 905 819.00 | | | 905 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 039.00 | 17 039.00 | | 407 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 018.00 | | | 133 018.00 |
VP Divers | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 276.00 | | | 398 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 391.00 | 1 771 278.00 | 113.00 | 1 771 391.00 |
VW T.V.A. | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 816.00 | 2 743 816.00 | | 3 133 816.00 |