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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 534.00 | 126 798.00 | 51 736.00 | 178 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 327.00 | 297 415.00 | 80 912.00 | 378 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 716.00 | 433 382.00 | 137 334.00 | 570 716.00 |
BN En cours de production de biens | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BP En cours de production de services | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
BT Marchandises | 2 910 159.00 | 32 673.00 | 2 877 486.00 | 2 910 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 573.00 | 305.00 | 358 268.00 | 358 573.00 |
BZ Autres créances | 1 552 011.00 | | 1 552 011.00 | 1 552 011.00 |
CF Disponibilités | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 862 840.00 | 32 979.00 | 4 829 862.00 | 4 862 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 556.00 | 466 360.00 | 4 967 196.00 | 5 433 556.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 1 071 282.00 | 1 036 398.00 | | 1 071 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 310.00 | 94 884.00 | | 73 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 054.00 | 1 206 744.00 | | 1 220 054.00 |
DP Provisions pour risques | 19 539.00 | 48 734.00 | | 19 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 539.00 | 48 734.00 | | 19 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 592.00 | 433 742.00 | | 641 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 166.00 | 2 413 031.00 | | 2 756 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 332.00 | 251 423.00 | | 280 332.00 |
EA Autres dettes | 32 141.00 | 12 598.00 | | 32 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 371.00 | 23 021.00 | | 17 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 727 603.00 | 3 133 816.00 | | 3 727 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 196.00 | 4 389 294.00 | | 4 967 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 718 722.00 | | 8 718 722.00 | 8 718 722.00 |
FD Production vendue biens | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
FG Production vendue services | 1 366 171.00 | | 1 366 171.00 | 1 366 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 090 054.00 | | 10 090 054.00 | 10 090 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 370 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 241 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 539.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 282 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 778.00 | 17 745.00 | | 6 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 419 320.00 | 10 313 100.00 | | 10 419 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 346 010.00 | 10 218 216.00 | | 10 346 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 310.00 | 94 884.00 | | 73 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 693.00 | | 70 975.00 | 574 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 951.00 | 570 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 662.00 | 9 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 289.00 | 556 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 176.00 | | 70 975.00 | 557 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 085.00 | 55 247.00 | 74 951.00 | 453 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 115.00 | 716.00 | 3 662.00 | 12 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 971.00 | 54 531.00 | 71 289.00 | 440 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 734.00 | 19 539.00 | 48 734.00 | 48 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 774.00 | 32 673.00 | 31 774.00 | 31 774.00 |
6T Sur comptes clients | 1 046.00 | | 740.00 | 1 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 820.00 | 32 673.00 | 32 514.00 | 32 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 554.00 | 52 212.00 | 81 248.00 | 81 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 166.00 | 2 756 166.00 | | 2 756 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 181.00 | 100 181.00 | | 100 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 087.00 | 118 087.00 | | 118 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 357 948.00 | | | 357 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626.00 | | | 626.00 |
VB T. V. A. | 172 950.00 | | | 172 950.00 |
VC Groupe et associés | 947 263.00 | | | 947 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 592.00 | 251 592.00 | | 641 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 970.00 | | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 245.00 | | | 430 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 998.00 | 1 930 260.00 | 738.00 | 1 930 998.00 |
VW T.V.A. | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 603.00 | 3 337 603.00 | | 3 727 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |