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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 982.00 | 24 635.00 | 54 346.00 | 78 982.00 |
040 Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 142.00 | 24 635.00 | 76 506.00 | 101 142.00 |
060 Stock marchandises | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
072 Créances – Autres | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
084 Disponibilités | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
110 Total général Actif | 147 880.00 | 24 635.00 | 123 244.00 | 147 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 843.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 097.00 | 123 861.00 | | 122 097.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 1 089.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 128.00 | 124 950.00 | | 122 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 783.00 | 38 393.00 | | 37 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -2 986.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 941.00 | 28 228.00 | | 29 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 963.00 | 7 314.00 | | 6 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 134.00 | 20 377.00 | | 10 134.00 |
252 Charges sociales | 1 815.00 | 4 764.00 | | 1 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 474.00 | 7 114.00 | | 7 474.00 |
262 Autres charges | 3 594.00 | 2 591.00 | | 3 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 705.00 | 105 795.00 | | 97 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 423.00 | 19 155.00 | | 24 423.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 2 918.00 | 2 168.00 | | 2 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 958.00 | 5 843.00 | | 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 548.00 | 11 147.00 | | 20 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 299.00 | | | 93 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |