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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 982.00 | 40 824.00 | 38 158.00 | 78 982.00 |
040 Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 142.00 | 40 824.00 | 60 318.00 | 101 142.00 |
060 Stock marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
072 Créances – Autres | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
084 Disponibilités | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
110 Total général Actif | 132 551.00 | 40 824.00 | 91 727.00 | 132 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 908.00 | 87 367.00 | | 72 908.00 |
230 Autres produits | 8 370.00 | 479.00 | | 8 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 277.00 | 87 846.00 | | 81 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 060.00 | 28 805.00 | | 22 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 316.00 | -280.00 | | 1 316.00 |
242 Autres charges externes. | 27 546.00 | 22 886.00 | | 27 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 209.00 | | | 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 532.00 | 4 805.00 | | 4 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 206.00 | 21 918.00 | | 11 206.00 |
252 Charges sociales | 6 528.00 | 5 764.00 | | 6 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
262 Autres charges | 3 150.00 | 3 062.00 | | 3 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 432.00 | 95 055.00 | | 84 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 155.00 | -7 209.00 | | -3 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 1 261.00 | 1 839.00 | | 1 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 622.00 | -9 048.00 | | 11 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 142.00 | | | 101 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |