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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 431.00 | 169.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 1 734.00 | 2 566.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 877.00 | 2 935.00 | 1 941.00 | 4 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 777.00 | 5 100.00 | 4 676.00 | 9 777.00 |
BP En cours de production de services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 526.00 | | 59 526.00 | 59 526.00 |
BZ Autres créances | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
CF Disponibilités | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 443.00 | | 251 443.00 | 251 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 220.00 | 5 100.00 | 256 120.00 | 261 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
DL TOTAL (I) | 93 162.00 | | | 93 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 481.00 | | | 75 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
EA Autres dettes | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 958.00 | | | 162 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 120.00 | | | 256 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 498.00 | | | 95 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 946.00 | | 656 946.00 | 656 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 946.00 | | 656 946.00 | 656 946.00 |
FM Production stockée | | | -93 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 858.00 | | | 563 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 004.00 | | | 539 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 800.00 | | 2 977.00 | 6 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | | 2 377.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 159.00 | 1 941.00 | | 3 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 159.00 | 1 510.00 | | 3 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 481.00 | 75 481.00 | | 75 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UX Autres créances clients | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
VB T. V. A. | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VI Groupe et associés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 275.00 | 114 275.00 | | 114 275.00 |
VW T.V.A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 498.00 | 95 498.00 | | 95 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
ST Autres comptes | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 273 081.00 | | | 273 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 535.00 | | | 343 535.00 |