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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 990.00 | 168.00 | 1 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 325.00 | 3 775.00 | 16 550.00 | 20 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 877.00 | 3 727.00 | 1 150.00 | 4 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 359.00 | 8 492.00 | 17 868.00 | 26 359.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 068.00 | | 132 068.00 | 132 068.00 |
BZ Autres créances | 126 220.00 | | 126 220.00 | 126 220.00 |
CF Disponibilités | 73 918.00 | | 73 918.00 | 73 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 206.00 | | 382 206.00 | 382 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 566.00 | 8 492.00 | 400 073.00 | 408 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 209.00 | | | 67 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
DL TOTAL (I) | 96 349.00 | | | 96 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 393.00 | | | 228 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 724.00 | | | 303 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 073.00 | | | 400 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 724.00 | | | 283 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 068.00 | | 846 068.00 | 846 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 068.00 | | 846 068.00 | 846 068.00 |
FM Production stockée | | | -70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 073.00 | | | 776 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 033.00 | | | 748 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 900.00 | | 21 459.00 | 4 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 558.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | | 20 901.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 100.00 | 3 392.00 | | 5 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 559.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 669.00 | 2 833.00 | | 4 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 393.00 | 228 393.00 | | 228 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 132 068.00 | | | 132 068.00 |
VB T. V. A. | 86 776.00 | | | 86 776.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 813.00 | | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 288.00 | 258 288.00 | | 258 288.00 |
VW T.V.A. | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 724.00 | 283 724.00 | | 283 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
ST Autres comptes | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
YT Sous‐traitance | 200 787.00 | | | 200 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 411.00 | | | 78 411.00 |
ZE Dividendes | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 826.00 | | | 320 826.00 |