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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 10 140.00 | -9 520.00 | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 939.00 | 2 001.00 | 12 937.00 | 14 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 228.00 | 13 811.00 | 3 417.00 | 17 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 037.00 | | 60 037.00 | 60 037.00 |
BZ Autres créances | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CF Disponibilités | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 762.00 | | 74 762.00 | 74 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 991.00 | 13 811.00 | 78 179.00 | 91 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 045.00 | -41 189.00 | | -16 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 194.00 | 25 144.00 | | 25 194.00 |
DL TOTAL (I) | 14 149.00 | -11 045.00 | | 14 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 282.00 | 16 339.00 | | 37 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 557.00 | 49 644.00 | | 14 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 014.00 | 6 358.00 | | 12 014.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 166.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 030.00 | 72 507.00 | | 64 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 179.00 | 61 462.00 | | 78 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FG Production vendue services | 172 309.00 | | 172 309.00 | 172 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 309.00 | | 189 309.00 | 189 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 927.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 893.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 553.00 | 209 332.00 | | 190 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 358.00 | 184 188.00 | | 165 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 194.00 | 25 144.00 | | 25 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 729.00 | 64 729.00 | | 64 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |