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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 159.00 | 17 535.00 | -4 376.00 | 13 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 687.00 | 86 032.00 | 125 655.00 | 211 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 016.00 | 105 238.00 | 121 779.00 | 227 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 308.00 | | 285 308.00 | 285 308.00 |
BZ Autres créances | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
CF Disponibilités | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 013.00 | | 339 013.00 | 339 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 029.00 | 105 238.00 | 460 791.00 | 566 029.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 28 837.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 660.00 | | | -8 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 552.00 | -37 497.00 | | 56 552.00 |
DL TOTAL (I) | 53 392.00 | -3 160.00 | | 53 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 496.00 | 184 763.00 | | 183 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 767.00 | 17 241.00 | | 131 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 658.00 | 57 304.00 | | 90 658.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 869.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 399.00 | 260 177.00 | | 407 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 791.00 | 257 017.00 | | 460 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 619.00 | 34 619.00 | | 70 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 949.00 | 34 619.00 | | 68 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 496.00 | 183 496.00 | | 183 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 767.00 | 131 767.00 | | 131 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 658.00 | 90 658.00 | | 90 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 298.00 | 330 298.00 | | 330 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 298.00 | 330 298.00 | | 330 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 399.00 | 407 399.00 | | 407 399.00 |