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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 240.00 | 23 325.00 | 23 915.00 | 47 240.00 |
040 Immobilisations financières | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 986.00 | 23 325.00 | 208 661.00 | 231 986.00 |
060 Stock marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
072 Créances – Autres | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
084 Disponibilités | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
110 Total général Actif | 287 858.00 | 23 325.00 | 264 533.00 | 287 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 975.00 | | | 122 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 319.00 | | | 129 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
242 Autres charges externes. | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
252 Charges sociales | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 791.00 | | | 111 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | | | 104.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 359.00 | | | -3 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 902.00 | | | 230 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 132.00 | | | 7 132.00 |