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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 440.00 | 29 833.00 | 28 607.00 | 58 440.00 |
040 Immobilisations financières | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 088.00 | 29 833.00 | 215 255.00 | 245 088.00 |
060 Stock marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
072 Créances – Autres | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
084 Disponibilités | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
110 Total général Actif | 294 329.00 | 29 833.00 | 264 496.00 | 294 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 048.00 | | | 81 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
230 Autres produits | 870.00 | | | 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 836.00 | | | 103 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -230.00 | | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
252 Charges sociales | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 738.00 | | | 101 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 986.00 | | | 231 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 408.00 | | | 6 408.00 |