| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 102.00 | 26 314.00 | 3 787.00 | 30 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 067.00 | 326.00 | 2 740.00 | 3 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 666.00 | 27 137.00 | 58 528.00 | 85 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BT Marchandises | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BZ Autres créances | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CF Disponibilités | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 256.00 | | 48 256.00 | 48 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 922.00 | 27 137.00 | 106 784.00 | 133 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 785.00 | 24 173.00 | | 33 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 361.00 | 9 611.00 | | 15 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 537.00 | 2 223.00 | | 537.00 |
DL TOTAL (I) | 55 184.00 | 41 508.00 | | 55 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 729.00 | 42 869.00 | | 27 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 785.00 | 17 874.00 | | 6 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | 3 962.00 | | 4 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 622.00 | 22 039.00 | | 12 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 599.00 | 86 745.00 | | 51 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 784.00 | 128 254.00 | | 106 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 560.00 | 59 100.00 | | 39 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
FG Production vendue services | 133 844.00 | | 133 844.00 | 133 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 432.00 | | 140 432.00 | 140 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 011.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 685.00 | 3 403.00 | | 1 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 970.00 | 3 403.00 | | 2 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 437.00 | 3 403.00 | | 2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 759.00 | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 626.00 | 141 376.00 | | 146 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 264.00 | 131 765.00 | | 131 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 361.00 | 9 611.00 | | 15 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 343.00 | | 2 811.00 | 85 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 488.00 | 85 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 488.00 | 33 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 497.00 | | | 51 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 847.00 | | 2 811.00 | 32 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 081.00 | 7 012.00 | 1 955.00 | 22 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 584.00 | 7 012.00 | 1 955.00 | 21 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 645.00 | 15 605.00 | 12 040.00 | 27 645.00 |
VI Groupe et associés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VP Divers | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 442.00 | 6 746.00 | 3 696.00 | 10 442.00 |
VW T.V.A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 600.00 | 39 560.00 | 12 040.00 | 51 600.00 |