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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 002.00 | 27 918.00 | 1 083.00 | 29 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 067.00 | 851.00 | 2 215.00 | 3 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 566.00 | 29 266.00 | 55 299.00 | 84 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
BT Marchandises | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CF Disponibilités | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 837.00 | 29 266.00 | 105 571.00 | 134 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 147.00 | 33 785.00 | | 44 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 924.00 | 15 361.00 | | 22 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 537.00 | | |
DL TOTAL (I) | 72 571.00 | 55 184.00 | | 72 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 089.00 | 27 729.00 | | 12 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740.00 | 6 785.00 | | 3 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 4 463.00 | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 033.00 | 12 622.00 | | 15 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 999.00 | 51 599.00 | | 32 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 571.00 | 106 784.00 | | 105 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 999.00 | 39 560.00 | | 32 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
FG Production vendue services | 138 240.00 | | 138 240.00 | 138 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 476.00 | | 143 476.00 | 143 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 228.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537.00 | 1 685.00 | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 2 970.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | 2 437.00 | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 648.00 | | 3 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 047.00 | 146 626.00 | | 144 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 123.00 | 131 264.00 | | 121 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 924.00 | 15 361.00 | | 22 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 84 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 32 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 497.00 | | | 51 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 138.00 | 3 229.00 | 1 100.00 | 27 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 641.00 | 3 229.00 | 1 100.00 | 26 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | | | 831.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | | | 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VI Groupe et associés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VP Divers | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 230.00 | 2 618.00 | 1 612.00 | 4 230.00 |
VW T.V.A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |