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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 935.00 | 5 030.00 | 1 905.00 | 6 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 571.00 | 23 912.00 | 32 660.00 | 56 571.00 |
040 Immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 581.00 | 28 942.00 | 52 640.00 | 81 581.00 |
060 Stock marchandises | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 516.00 | | 167 516.00 | 167 516.00 |
072 Créances – Autres | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
084 Disponibilités | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
088 Caisse | | | 35.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 711.00 | | 253 711.00 | 253 711.00 |
110 Total général Actif | 335 293.00 | 28 942.00 | 306 351.00 | 335 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 831.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 84 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 778.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 877.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 868 730.00 | 594 251.00 | | 868 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270.00 | 11 327.00 | | 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 258.00 | 9 786.00 | | 7 258.00 |
230 Autres produits | 330.00 | 1 146.00 | | 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 876 588.00 | 616 511.00 | | 876 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422 525.00 | 252 682.00 | | 422 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 730.00 | -18 787.00 | | -12 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 298.00 | 66 550.00 | | 88 298.00 |
242 Autres charges externes. | 194 549.00 | 123 833.00 | | 194 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 806.00 | 1 858.00 | | 7 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 486.00 | 98 907.00 | | 88 486.00 |
252 Charges sociales | 50 011.00 | 41 284.00 | | 50 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 700.00 | 11 448.00 | | 11 700.00 |
262 Autres charges | 3 941.00 | 1 828.00 | | 3 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 854 585.00 | 579 604.00 | | 854 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 003.00 | 36 906.00 | | 22 003.00 |
280 Produits financiers | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 443.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 411.00 | 2 568.00 | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | 6 278.00 | | 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -23.00 | -2 846.00 | | -23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 376.00 | 31 350.00 | | 22 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 473.00 | | | 18 473.00 |