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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 935.00 | 6 830.00 | 105.00 | 6 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 248.00 | 49 592.00 | 58 656.00 | 108 248.00 |
040 Immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 258.00 | 56 422.00 | 77 836.00 | 134 258.00 |
060 Stock marchandises | 69 946.00 | | 69 946.00 | 69 946.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203 763.00 | | 203 763.00 | 203 763.00 |
072 Créances – Autres | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
084 Disponibilités | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
088 Caisse | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 537.00 | | 333 537.00 | 333 537.00 |
110 Total général Actif | 467 795.00 | 56 422.00 | 411 373.00 | 467 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 449.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 458.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 83 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 019.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 294.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 373.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 430.00 | | | 82 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 828.00 | | | 51 828.00 |