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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 999.00 | | 2 843 999.00 | 2 843 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BZ Autres créances | 124 364.00 | | 124 364.00 | 124 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544 500.00 | | 544 500.00 | 544 500.00 |
CF Disponibilités | 58 107.00 | | 58 107.00 | 58 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 797.00 | | 764 797.00 | 764 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 796.00 | | 3 608 796.00 | 3 608 796.00 |
CU Autres participations | 2 474 999.00 | | 2 474 999.00 | 2 474 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DG Autres réserves | 1 238 973.00 | 459 713.00 | | 1 238 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 830.00 | 779 260.00 | | 580 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 303.00 | 2 575 473.00 | | 3 156 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 2 821.00 | | 1 148.00 |
EA Autres dettes | 34 492.00 | 38 678.00 | | 34 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 493.00 | 183 469.00 | | 452 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 796.00 | 2 758 942.00 | | 3 608 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 608.00 | 380 608.00 | | 380 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
VP Divers | 380 608.00 | | | 380 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 189.00 | 162 189.00 | 369 000.00 | 531 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 493.00 | 452 493.00 | | 452 493.00 |