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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 626.00 | 14 215.00 | 43 412.00 | 57 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 060 127.00 | 15 000.00 | 3 045 127.00 | 3 060 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 585 752.00 | 39 214.00 | 5 546 539.00 | 5 585 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BZ Autres créances | 97 869.00 | | 97 869.00 | 97 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CF Disponibilités | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 962.00 | | 168 962.00 | 168 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 754 715.00 | 39 214.00 | 5 715 501.00 | 5 754 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
CU Autres participations | 2 467 999.00 | 9 999.00 | 2 458 000.00 | 2 467 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DG Autres réserves | 3 351 325.00 | 2 836 692.00 | | 3 351 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 294.00 | 514 633.00 | | -18 294.00 |
DL TOTAL (I) | 4 669 531.00 | 4 687 825.00 | | 4 669 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 155.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 090.00 | 985 497.00 | | 1 002 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 226.00 | | 2 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 314.00 | 47 543.00 | | 31 314.00 |
EA Autres dettes | 9 702.00 | 8 474.00 | | 9 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 970.00 | 1 043 895.00 | | 1 045 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 501.00 | 5 731 720.00 | | 5 715 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 155.00 | | 57.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 002 090.00 | | | 1 002 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 137 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 923.00 | 503.00 | | 3 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 4 629.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123.00 | -4 126.00 | | 1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 390.00 | 736 055.00 | | 170 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 684.00 | 221 423.00 | | 188 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 294.00 | 514 633.00 | | -18 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 504 684.00 | | 84 059.00 | 5 504 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 990.00 | 5 528 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 5 585 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 447 057.00 | | 84 059.00 | 5 447 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689.00 | 11 525.00 | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689.00 | 11 525.00 | | 2 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 060 127.00 | 3 060 127.00 | | 3 060 127.00 |
UX Autres créances clients | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VC Groupe et associés | 97 372.00 | 97 372.00 | | 97 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 090.00 | 1 002 090.00 | | 1 002 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 818.00 | 3 168 818.00 | | 3 168 818.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 970.00 | 1 045 970.00 | | 1 045 970.00 |