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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 129.00 | 6 498.00 | 78 630.00 | 85 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 691.00 | 6 498.00 | 971 192.00 | 977 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 801.00 | | 190 801.00 | 190 801.00 |
BZ Autres créances | 622 358.00 | | 622 358.00 | 622 358.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 904.00 | | 814 904.00 | 814 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 595.00 | 6 498.00 | 1 786 096.00 | 1 792 595.00 |
CU Autres participations | 883 822.00 | | 883 822.00 | 883 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 525.00 | 236 525.00 | | 236 525.00 |
DG Autres réserves | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
DH Report à nouveau | -131 446.00 | | | -131 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 010.00 | -131 446.00 | | 7 010.00 |
DL TOTAL (I) | 193 892.00 | 186 882.00 | | 193 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 283.00 | 440 058.00 | | 497 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 977.00 | 199 257.00 | | 893 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 867.00 | 16 531.00 | | 37 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 078.00 | 145 554.00 | | 163 078.00 |
EA Autres dettes | | 198 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 592 205.00 | 999 434.00 | | 1 592 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 096.00 | 1 186 317.00 | | 1 786 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 394.00 | | 735 394.00 | 735 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 394.00 | | 735 394.00 | 735 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 844.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 616.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 616.00 | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 029.00 | 72 431.00 | | 6 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | 25 000.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 694.00 | 97 431.00 | | 6 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 028.00 | -96 815.00 | | -6 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 364.00 | 302 416.00 | | 742 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 354.00 | 433 862.00 | | 735 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 010.00 | -131 446.00 | | 7 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 864.00 | | | 800 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 990.00 | | | 795 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655.00 | 5 844.00 | 1.00 | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | 5 844.00 | 1.00 | 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893 977.00 | 893 977.00 | | 893 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
UP Prêts | 700.00 | | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 803.00 | 82 492.00 | 341 757.00 | 495 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 684.00 | | | 126 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 216.00 | | | 70 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 622 358.00 | | | 622 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 230.00 | 814 506.00 | 8 725.00 | 823 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 205.00 | 1 178 893.00 | 341 757.00 | 1 592 205.00 |