| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 647.00 | 131 959.00 | 19 689.00 | 151 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 193.00 | 211 031.00 | 195 162.00 | 406 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 695.00 | 8 944.00 | 189 751.00 | 198 695.00 |
BZ Autres créances | 1 534 049.00 | 1 342 913.00 | 191 136.00 | 1 534 049.00 |
CF Disponibilités | 51 389.00 | | 51 389.00 | 51 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 022.00 | 1 351 856.00 | 436 165.00 | 1 788 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 215.00 | 1 562 888.00 | 631 327.00 | 2 194 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
CU Autres participations | 246 506.00 | 79 072.00 | 167 433.00 | 246 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 750.00 | 55 000.00 | | 35 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 961 580.00 | -1 190 734.00 | | -1 961 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 692.00 | -770 847.00 | | -260 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 694.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 186 522.00 | -1 902 886.00 | | -2 186 522.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | 119 933.00 | | 103 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 000.00 | 119 933.00 | | 103 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 261.00 | 206.00 | | 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 303.00 | 373 174.00 | | 337 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056 445.00 | 1 834 289.00 | | 2 056 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 218.00 | 171 283.00 | | 130 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 525.00 | 128 113.00 | | 132 525.00 |
EA Autres dettes | 58 096.00 | 4 022.00 | | 58 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 714 849.00 | 2 586 086.00 | | 2 714 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 327.00 | 803 134.00 | | 631 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 234.00 | 2 586 086.00 | | 2 551 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 1 160.00 | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 583 579.00 | | 583 579.00 | 583 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 579.00 | | 583 579.00 | 583 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 356.00 | 64 129.00 | | 26 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 619.00 | 440 002.00 | | 23 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 619.00 | 442 152.00 | | 23 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | 2 364.00 | | 1 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 550.00 | 565 590.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | 567 954.00 | | 3 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 531.00 | -125 803.00 | | 20 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 726.00 | 1 387 480.00 | | 689 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 417.00 | 2 158 326.00 | | 950 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 692.00 | -770 847.00 | | -260 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 244.00 | | 499.00 | 407 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 254 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 406 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 148.00 | | 499.00 | 151 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 095.00 | | | 256 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 704.00 | 29 118.00 | 11 863.00 | 114 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 704.00 | 29 118.00 | 11 863.00 | 114 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 933.00 | | 16 933.00 | 119 933.00 |
6T Sur comptes clients | 2 053.00 | 7 194.00 | 304.00 | 2 053.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 358 149.00 | 2 293.00 | 17 528.00 | 1 358 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 439 274.00 | 9 487.00 | 17 832.00 | 1 439 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559 208.00 | 9 487.00 | 34 766.00 | 1 559 208.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 293.00 | 16 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 218.00 | 130 218.00 | | 130 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UX Autres créances clients | 188 714.00 | 188 714.00 | | 188 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VB T. V. A. | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VC Groupe et associés | 1 508 273.00 | 1 508 273.00 | | 1 508 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 009.00 | 173 395.00 | 163 614.00 | 337 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 056 445.00 | 2 056 445.00 | | 2 056 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 005.00 | | | 105 005.00 |
VP Divers | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 657.00 | 1 744 657.00 | | 1 744 657.00 |
VW T.V.A. | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 849.00 | 2 551 234.00 | 163 614.00 | 2 714 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 202.00 | 4 521.00 | | 4 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 998.00 | 183 607.00 | | 61 998.00 |
ST Autres comptes | 81 811.00 | 119 611.00 | | 81 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 801.00 | 37 542.00 | | 34 801.00 |
YT Sous‐traitance | 108 896.00 | 103 291.00 | | 108 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 228.00 | 97 003.00 | | 120 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 488.00 | 620.00 | | 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 690.00 | 5 141.00 | | 4 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 232.00 | 119 175.00 | | 105 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 164.00 | 62 073.00 | | 67 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 733.00 | 541 053.00 | | 407 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |