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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 536.00 | 17 550.00 | 20 986.00 | 38 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 536.00 | 17 550.00 | 165 986.00 | 183 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
110 Total général Actif | 230 532.00 | 17 550.00 | 212 982.00 | 230 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 229 479.00 | 212 794.00 | | 229 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 506.00 | | | 506.00 |
230 Autres produits | 4 450.00 | 3 669.00 | | 4 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 435.00 | 216 463.00 | | 234 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 039.00 | 54 290.00 | | 60 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 93.00 | 248.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 44 551.00 | 39 733.00 | | 44 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | 1 915.00 | | 2 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 362.00 | 68 774.00 | | 71 362.00 |
252 Charges sociales | 23 446.00 | 21 563.00 | | 23 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 847.00 | 5 886.00 | | 6 847.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 34.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 025.00 | 192 443.00 | | 209 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 410.00 | 24 020.00 | | 25 410.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | 113.00 | | 160.00 |
294 Charges financières | 3 706.00 | 4 432.00 | | 3 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 293.00 | | 2 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 116.00 | 17 408.00 | | 19 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 156.00 | | | 181 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |