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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 585.00 | 24 694.00 | 14 891.00 | 39 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 585.00 | 24 694.00 | 159 891.00 | 184 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
072 Créances – Autres | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 38 765.00 | | 38 765.00 | 38 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 076.00 | | 58 076.00 | 58 076.00 |
110 Total général Actif | 242 661.00 | 24 694.00 | 217 967.00 | 242 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 238 819.00 | 229 479.00 | | 238 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | 506.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | 4 460.00 | 4 450.00 | | 4 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 945.00 | 234 435.00 | | 243 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 971.00 | 60 039.00 | | 57 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -519.00 | 93.00 | | -519.00 |
242 Autres charges externes. | 41 244.00 | 44 551.00 | | 41 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 553.00 | 2 613.00 | | 2 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 234.00 | 71 362.00 | | 71 234.00 |
252 Charges sociales | 23 314.00 | 23 446.00 | | 23 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 144.00 | 6 847.00 | | 7 144.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 74.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 949.00 | 209 025.00 | | 202 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 996.00 | 25 410.00 | | 40 996.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | 160.00 | | 93.00 |
294 Charges financières | 2 954.00 | 3 706.00 | | 2 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 141.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | 2 608.00 | | 4 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 151.00 | 19 116.00 | | 33 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 536.00 | | | 183 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |