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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 810.00 | 789.00 | 1 599.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 1 092.00 | 2 557.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 852.00 | 9 335.00 | 21 516.00 | 30 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 037.00 | 11 237.00 | 74 800.00 | 86 037.00 |
BT Marchandises | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CF Disponibilités | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 299.00 | | 64 299.00 | 64 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 337.00 | 11 237.00 | 139 099.00 | 150 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 223.00 | 43 303.00 | | 20 223.00 |
DL TOTAL (I) | 68 527.00 | 48 303.00 | | 68 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 999.00 | 6 684.00 | | 23 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 529.00 | 31 145.00 | | 25 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | 8 938.00 | | 7 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 749.00 | 15 291.00 | | 13 749.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 572.00 | 62 060.00 | | 70 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 099.00 | 110 363.00 | | 139 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 308 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 399.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -399.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 6 892.00 | | 2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 648.00 | 321 290.00 | | 323 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 425.00 | 277 987.00 | | 303 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 224.00 | 43 303.00 | | 20 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 690.00 | | 28 569.00 | 57 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 86 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132.00 | 34 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 34 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 782.00 | | 949.00 | 33 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 290.00 | | 19 302.00 | 15 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 619.00 | | 8 318.00 | 8 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 734.00 | 5 635.00 | 132.00 | 5 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 474.00 | 132.00 | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 266.00 | 5 162.00 | | 5 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | 5 056.00 | 18 944.00 | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 769.00 | 15 832.00 | 16 937.00 | 32 769.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 572.00 | 51 629.00 | 18 944.00 | 70 572.00 |