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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 312.00 | 288.00 | 1 599.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 1 684.00 | 1 966.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 527.00 | 14 396.00 | 17 131.00 | 31 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 721.00 | 17 391.00 | 69 329.00 | 86 721.00 |
BT Marchandises | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BZ Autres créances | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CF Disponibilités | 42 751.00 | | 42 751.00 | 42 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 475.00 | | 67 475.00 | 67 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 195.00 | 17 391.00 | 136 804.00 | 154 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
DH Report à nouveau | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 883.00 | 20 223.00 | | 3 883.00 |
DL TOTAL (I) | 72 410.00 | 68 527.00 | | 72 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 968.00 | 23 999.00 | | 18 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 174.00 | 25 529.00 | | 19 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 747.00 | 7 284.00 | | 13 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 497.00 | 13 749.00 | | 12 497.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 394.00 | 70 572.00 | | 64 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 804.00 | 139 099.00 | | 136 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 394.00 | 51 629.00 | | 64 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 595.00 | | 305 595.00 | 305 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 595.00 | | 305 595.00 | 305 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 430.00 | 323 648.00 | | 325 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 547.00 | 303 425.00 | | 321 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 883.00 | 20 224.00 | | 3 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 038.00 | | 683.00 | 86 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 502.00 | | 675.00 | 34 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 937.00 | | 8.00 | 16 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 238.00 | 6 154.00 | | 11 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 502.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 428.00 | 5 652.00 | | 10 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | | | 628.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VI Groupe et associés | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 770.00 | 13 826.00 | 16 945.00 | 30 770.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 394.00 | 64 394.00 | | 64 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
ST Autres comptes | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 859.00 | | | 39 859.00 |